期初余額錄入

来源:傲鹏ERP 发布时间:2019-01-21 13:15:22 点击:311次 作者:傲鹏erp文工


2.9、期初余額錄入

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总账系统/基础资料/期初余額錄入”后双击它,进入“期初余額錄入”窗口(见图10),此文件柜建立會計科目的开账余额资料,此文件柜有工具可以试算借代是否平衡

核算項目:跟科目編碼有關,有核算項目打勾,此字段不可編輯,要錄入核算項目的余額,鼠標點擊此處彈出窗口,錄入核算項目期初余額

科目編碼:所有已建立的會計科目代碼,此字段不可編輯

科目名稱:所有已建立的會計科目名稱,此字段不可編輯

币 别:所有已建立的會計科目的币别,此字段不可编辑

汇 率:跟币别字段关联,直接抓取币别文件柜里面的汇率,此字段不可编辑

借 贷:所有已建立的會計科目的借贷属性值,此字段不可编辑

期初余額:期初余額的金額

數量,若此會計科目屬于數量核算科目,則此字段可編輯

金額,原幣的金額

本幣金額,按本位幣計算的金額

本年借方累計:本年借方的累計金額

數量,若此會計科目屬于數量核算科目,則此字段可編輯

金額,本年借方原幣的累計金額

本幣金額,本年借方按本位幣計算的累計金額

本年貸方累計:本年貸方的累計金額

數量,若此會計科目屬于數量核算科目,則此字段可編輯

金額,本年貸方原幣的累計金額

本幣金額,本年貸方按本位幣計算的累計金額

年初余額:年初余額,此字段不可編輯

科目屬性爲借,年初余額=期初余額-本年借方累計+本年貸方累計

科目屬性爲貸,年初余額=期初余額-本年貸方累計+本年借方累計

數量,期初余額的數量,根據上面公式得出

金額,期初余額的金額,根據上面公式得出

本幣金額,年初余額的本幣金額,根據上面公式得出


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