憑證處理

来源:傲鹏ERP 发布时间:2019-01-21 13:22:07 点击:536次 作者:傲鹏erp文工


4.1、憑證處理

4.1.1、憑證錄入

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总帐系统/憑證處理/会计凭证录入”后双击它,进入“会计凭证录入”窗口(见图32),此文件柜新增凭证单据,或对由憑證接口、自动转帐、期末调汇、结转损益产生的凭证进行查看、修改后,将单据审核

憑證類型:憑證字類別

单 号:凭证的单据号

憑證日期:憑證的日期

附 件 数:附原始凭证的单据张数

業務日期:業務的日期

會計期間:當前會計期間,不可編輯

凭 证 号:系统会自动给出凭证号,按照当前期间同类凭证的最大号加1给出

來源方式:憑證接口産生的數據,庫存或應收或應付,其它均爲手工狀態

类 别:调汇产生的凭证为调汇凭证,损益结转过来的凭证为损益结转凭证,其它均为凭证

“會計憑證明細”標簽頁

摘 要:凭证的摘要

科目編碼:會計科目的編碼

借方本幣金額:借方的金額,此欄位有值時借貸方向爲借方

貸方本幣金額:貸方的金額,此欄位有值時借貸方向爲借方

币 别:凭证中的币别

原幣金額:原幣的金額,原幣金額=借(貸)方本幣/彙率,當幣別爲外幣時此欄位才可修改,修改時同時修改彙率=借(貸)方本幣/原幣的金額

汇 率:凭证中的汇率,当币别为外币时此栏位才可修改,修改时同时修改对应的本币金额=原币金额*汇率

数 量:凭证中的数量,如果此會計科目属于数量核算科目,则可编辑此栏位

单 位:凭证中的单位,如果此會計科目属于数量核算科目,则可编辑此栏位

单 价:凭证中的单价

結算方式:憑證分錄對應的結算方式

结 算 号:凭证分录对应的结算号码

经 办:凭证分录对应的经办人

業務往來:憑證分錄對應的業務往來

此窗口的內容會隨之會計科目的屬性不同而出現不同的內容。當會計科目設定核算項目核算,此窗口中間會顯示對應的核算項目,會顯示核算項目類別、核算項目編號、核算項目名稱


當憑證分錄有現金流量科目,但不全爲現金流量科目並且在“參數設置”中現金流量項目必須錄入現金流量打勾,會自動彈出現金流量窗口設現金流量;或者點擊菜單中“功能/流量”或“流量”按鈕也會彈出現金流量窗口可將一條件分錄指定爲多個現金流量項目,但總金額必須與分錄的金額保持一致。

當在“參數設置”中自動顯示打勾,彈出流量項目窗口時會自動顯示數據,根據“現金流量項目取數定義”取流量項目,也可開窗選流量項目。點“計算”可計算當前行的流量金額。

另存取數關系:把科目編碼,借代方向、流量項目存到“現金流量項目取數定義”表中

重 新 取 数:根据会计分录及“现金流量项目取数定义”重新取数据


4.1.2、憑證過賬

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总帐系统/憑證處理/凭证过账”后双击它,进入“凭证过账”窗口(见图34),此文件柜读取当前会计期间已审核的会计凭证数据,数据过帐后就不能再修改了


4.1.3、憑證反過賬

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总帐系统/憑證處理/凭证反过账”后双击它,进入“凭证反过账”窗口(见图35),此文件柜读取当前会计期间已过帐的会计凭证数据,数据反过帐后在已审核状态


4.1.4、憑證查詢

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总帐系统/憑證處理/凭证查询”后双击它,进入“凭证查询”窗口(见图35),此文件柜可查询所有状态的凭证数据,数据不可修改,介面同凭证录入


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相關評論

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