期末處理

来源:傲鹏ERP 发布时间:2019-01-21 13:23:13 点击:645次 作者:傲鹏erp文工


4.2、期末處理

4.2.1、自動轉賬

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总帐系统/期末處理/自动转帐”后双击它,进入“自动转帐”窗口(见图37),此文件柜自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、”“最新余额”等项数值的会计业务

具體操作:上窗口自動抓取“自動轉帳憑證定義”文件櫃設定的模板,然後在憑證信息中輸入憑證類型和憑證日期,點擊“産生自動憑證”即可。在“憑證錄入”文件櫃會自動新增會計憑證,憑證類別是“自動轉帳憑證”

欄位說明(圖37)

憑證類型:憑證的類型,可以再重新設定産生憑證的類型

日 期:凭证产生的日期,自动默认当前期间结束日期,可编辑


4.2.2、期末結賬

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总帐系统/期末處理/期末结帐”后双击它,进入“期末结帐”窗口(见图38),此文件柜对會計科目进行月结或反月结操作,凭证没有全部过帐不能月结;

憑證號重算:會把當前期間的憑證同一憑證字的憑證重新計算憑證號,確保不斷號

余额 重 算:是按照本期凭证计算科目余额表和核算项目余额表的本期借贷方发生额,月结前最好做一次计算,确保数据准确


4.2.3、期末調彙

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总帐系统/期末處理/期末调汇”后双击它,进入“期末调汇”窗口(见图39),用于期末自动计算會計科目期末调汇的外币科目的汇总损益,自动生成凭证,凭证类别为“调汇凭证”;为了保证汇兑损益计算正确,期末调汇时必须先将本月的所有未过账凭证先过账

欄位說明(圖39)

當前彙率:系統中的最新的彙率

調整彙率:可錄入當前最新的彙率,産生調彙憑證後會將錄入的彙率寫入幣別彙率維護中

憑證類型:憑證的類型,可以再重新設定産生憑證的類型

日 期:凭证产生的日期,自动默认当前期间结束日期,可编辑

彙兌損益科目:彙兌損益科目的科目編碼

摘 要:凭证的摘要


4.2.4、結轉損益

登录系统后,在左边的树型图中,找到“总帐系统/期末處理/结转损益”后双击它,进入“结转损益”窗口(见圖40),用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润中,能及时反映企业利润的盈亏情况。为了保证结转损益计算正确,结转损益必须先将本月的所有未过账凭证先过账

損益科目欄位說明(圖40)

轉出科目:系統中的損益類科目

轉出科目:損益類科目結轉到這個科目上,系統默認取“參數設置”中的本年利潤科目,只有當科目是以前年度損益調整科目,轉出科目取“參數設置”中的利潤分配科目

C産生損益科目:産生損益類科目結轉到對應的科目關系,第一次使用是或增加了損益類科目時使用

結轉設置欄位說明(圖41)

憑證日期:憑證産生的日期,自動默認當前期間結束日期,可編輯

凭 证 字:凭证的类型,可以再重新设定产生凭证的类型

摘 要:凭证的摘要

憑證類型:選收益,把余額方向在貸方的損益類科目結轉到一個憑證;

先損失,把余額方向在借方的損益類科目結轉到一個憑證;

先損益,把損益類科目結轉到一個憑證


圖40


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