應付賬款付款

来源:傲鹏ERP 发布时间:2019-01-21 11:45:48 点击:536次 作者:傲鹏erp文工


2.3、應付賬款付款

2.3.1、應付發票生成付款單

登录系统后,在左边的树型图中,找到“應付管理/应付帐款付款/应付发票生成付款单”后双击它,进入“应付发票生成付款单”窗口(见图8),此文件柜将应付发票生成付款单据

具體操作:選定需要轉成付款單的記錄後,點擊菜單項“功能/抛出”或點擊相應圖標,將選定的采購發票批號轉成付款單

具体文件柜流向:采購發票生成付款单 付款单录入

說明:“采購發票生成付款單”的數據來源是文件櫃

“采購發票”已審核的資料

功能:所選本次付款金額合計,系統自動計算出所選數據本次付款金

額的合計

选 定:同时满足条件的采購發票资料有多条,可选定其中某条或某些记录转成付款单,若要全部选定,可以点击菜单项“功能/全选”或点击相应图标,将所有项目全选,也可以点击菜单项“功能/撤销”或点击相应图标,将选中项目撤销

付款單類型:用戶可選擇生成付款單的單據類型,系統默認發票業務類

型中設置的付款單類型

付款單日期:付款單的日期,系統默認爲當前日期,用戶可修改

待付款金額:此采購發票已生成付款單的金額(付款單未審核)

已付款金額:此采購發票已生成付款單的金額(付款單已審核)

待壞帳金額:此采購發票已生成應付壞帳單的金額(應付壞帳單未審核)

已壞帳金額:此采購發票已生成應付壞帳單的金額(應付壞帳單已審核)

欠款金額:欠款的金額(按原幣計算),欠款金額(原幣)=總金額(原

幣)-待付款金額-已付款金額-待壞帳金額-已壞帳金額

本次付款金額:本次付款的金額(按原幣計算)


2.3.2、付款單

登录系统后,在左边的树型图中,找到“應付管理/应付帐款付款/付款单”后双击它,进入“付款单”窗口(见图9),此文件柜对由应付发票生成的付款单进行查看、修改,然后审核单据

供應商編碼:付款供應商的編碼

付款方式:付款的方式,系統默認爲供應商的付款方式,用戶可修改

付款幣別:付款的幣別,系統默認爲供應商的幣別,用戶可修改

汇 率:币别对应的最新汇率

原幣付款金額:付款的金額(按原幣計算),付款金額等于明細項沖銷金

額(原幣)之和

本位幣付款金額:付款的金額(按本位幣計算),本位幣付款金額=原幣

付款金额 * 汇率

原幣沖銷金額:沖銷應付帳款結帳單的累計金額(按原幣計算),沖銷金

額等于明細項付款金額之和

本位幣沖銷金額:沖銷應付帳款結帳單的累計金額(按本位幣計算),本

位币冲销金额=原币冲销金额 * 汇率

相關票據號:票據號碼

發票批號:采購發票的批號

結帳單批號:應付帳款結帳單批號

料品編碼:結帳批號對應的料品編碼

付款金額:付款的金額(按原幣計算)


2.3.3、應付壞帳單

登录系统后,在左边的模块区中,找到“應付管理/应付帐款付款/应付坏帐单”后双击它,进入“应付坏帐单”窗口(见图10),此文件柜可以新建应付坏帐单,然后审核单据

供應商編碼:壞帳供應商的編碼

币 别:坏帐的币别,系统默认为供应商的币别,用户可修改

汇 率:币别对应的最新汇率

原币冲销金额:原币坏帐金额等于明细项坏帐冲销金額(原幣)之和

本位幣沖銷金額:本位幣壞帳金額等于明細項壞帳沖銷金額(本位幣)

之和

相關票據號:票據號碼

發票批號:采購發票的批號

結帳單號:應付帳款結帳單單號

壞帳沖銷金額:壞帳的金額(按原幣計算)


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